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Passo 1 · Tipo de documento
Passo 2 · Mês de referência
Informe o mês que este arquivo representa. Na movimentação (CSV) o sistema corrige sozinho pela data; no "Detalhamento por ativo" colado (sem data) ele usa exatamente este mês — confira antes de gravar.
Passo 3 · Arquivo
Arraste o CSV aqui ou clique para escolher
Exportação "Contas" do Meu Dinheiro (.csv)
Arraste o Excel do BTG aqui ou clique para escolher
Extrato da Conta Investimento (.xlsx) — movimentação e posição no mesmo arquivo
Lê a aba Conta Corrente como movimentação e as abas Fundos, Renda Fixa e Renda Variável como posição. Confere tudo contra o Sumário do próprio banco antes de gravar.
Arraste o extrato do BTG Global aqui ou clique para escolher
Brokerage Account Statement em PDF (.pdf) — conta em dólar
Lê posição, renda e marcação direto do extrato e confere contra o próprio total do banco. Converte pela PTAX compra das duas pontas e separa o que rendeu do que só subiu de câmbio. Juros acruados não entram, por não terem sido pagos.
Arraste o CSV da conta em dólar aqui ou clique para escolher
Exportação do Meu Dinheiro (.csv) com os valores em US$ — pode vir sem nenhuma linha
Cada lançamento converte pela cotação do próprio dia; o saldo, pela cotação da data. A diferença entre os dois é o efeito cambial sobre o dinheiro parado, e entra em linha própria. Mês sem movimentação também é importado, para não abrir buraco na série.
Selecione a tabela inteira na tela do Meu Dinheiro, copie e cole. O sistema confere contra a linha Total. Esta é a única importação sem data no conteúdo — aqui o mês do Passo 2 é a única fonte, confira antes de ler.
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